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基金資產(chǎn)保護(hù)

基金資產(chǎn)保護(hù)
本文與您分享基金資產(chǎn)保護(hù)、資金監(jiān)控、有限合伙人登記冊(cè)及基金清算的要點(diǎn)。
 
基金資產(chǎn)保護(hù)
通常來(lái)說(shuō)，私募基金應(yīng)指定一名托管人履行以下職責(zé)：
(a) 在以私募基金名義開(kāi)立的分戶賬戶或私募基金專戶中托管基金資產(chǎn)；
(b) 根據(jù)私募基金提供的信息和可獲得的外部信息，核實(shí)私募基金是否持有任何其他基金資產(chǎn)的所有權(quán)，并保存其他基金資產(chǎn)的記錄。
考慮到私募基金的性質(zhì)及其持有的資產(chǎn)類型，私募基金如已通知監(jiān)管局，則無(wú)須委任托管人。
如果私募基金通知監(jiān)管局其不指定托管人，并且核實(shí)工作不是由托管人、行政管理人或其他指定的獨(dú)立第三方進(jìn)行的，開(kāi)曼群島金融管理局（“CIMA”）可以要求私募基金的所有權(quán)核實(shí)工作由適當(dāng)專業(yè)資格的獨(dú)立第三方進(jìn)行。

資金監(jiān)控

資金監(jiān)控
私募基金應(yīng)指定下列人員執(zhí)行下述資金監(jiān)控職責(zé)：
(a) 基金行政管理人、托管人或其他獨(dú)立第三方；或
(b) 基金管理人或運(yùn)營(yíng)人員，或私募基金管理人的控制人，并滿足以下條件：
資金監(jiān)控功能獨(dú)立于投資組合管理功能；或
正確識(shí)別、管理、監(jiān)控潛在的利益沖突，并向私募基金投資者披露。
 
被委任人須：
(a) 監(jiān)控私募基金的資金流動(dòng)；
(b) 確保私募基金的所有資金均登記在以私募基金名義或?yàn)樗侥蓟饚糸_(kāi)立的資金帳戶中；
(c) 確保投資者就投資權(quán)益向該私募基金支付的所有款項(xiàng)均已收到。
如果資金監(jiān)控職責(zé)不是由行政管理人、托管人或其他獨(dú)立第三方履行的，CIMA可以要求私募基金由獨(dú)立第三方對(duì)其現(xiàn)金監(jiān)控進(jìn)行核實(shí)。

有限合伙人登記冊(cè)

有限合伙人登記冊(cè)
有限合伙人登記冊(cè)應(yīng)載有豁免有限合伙企業(yè)的每位有限合伙人（“LP”）的姓名及地址、成為L(zhǎng)P的日期及LP退出基金的日期。登記冊(cè)載明的信息如有變動(dòng)，須在21天內(nèi)進(jìn)行更新。
普通合伙人（“GP”）應(yīng)在豁免有限合伙企業(yè)的注冊(cè)辦事處或注冊(cè)辦事處以外的其他地方保存有限合伙人登記冊(cè)，但應(yīng)在注冊(cè)辦事處保存電子表格。
GP還可以決定在任何國(guó)家或地區(qū)保存或安排保存一份記錄，記錄各LP的出資額和日期，以及退還各LP的全部或部分出資額和日期，該記錄應(yīng)在發(fā)生任何變化之日起21天內(nèi)進(jìn)行更新。

基金清算

基金清算
如果您正在考慮在2023年注銷您的基金，您可以提前計(jì)劃，以避免支付2024年開(kāi)曼群島注冊(cè)處（“注冊(cè)處”）和CIMA的年費(fèi)。
在注銷私募基金之前，所有資產(chǎn)都已被清算并分配給投資者。所有LP將在分配日期被移除。
核心文件和公示要求：
1. 在合伙企業(yè)通過(guò)實(shí)體清盤(pán)決議后的28天內(nèi)，需向注冊(cè)處提交文件。合伙企業(yè)需向注冊(cè)處提交自愿清盤(pán)的通知；
2. 此外，開(kāi)始自愿清算的合伙企業(yè)必須在開(kāi)曼群島政府公報(bào)（“公報(bào)”）上發(fā)布公告；
3. 在CIMA注冊(cè)的ELP型基金需向CIMA提交清算通知，以獲得處于清算狀態(tài)的執(zhí)照和注銷注冊(cè)證書(shū)。還應(yīng)向CIMA提供下述文件：
（1）注冊(cè)證明書(shū)原件，如由CIMA頒發(fā)，則須連同注銷申請(qǐng)一并遞交；如證書(shū)遺失，則須附上一份由基金運(yùn)營(yíng)人員簽署的證明文件，申明一旦牌照或證書(shū)找回，將會(huì)交還予CIMA。該規(guī)則不適用于CIMA簽發(fā)的電子證書(shū)（包括與基金更名相關(guān)的證明）；
（2）由基金運(yùn)營(yíng)人員和/或投資者簽署的決議、決定、同意書(shū)或其他法律文件的核證副本，注明本基金將停止展業(yè)的日期或已經(jīng)停止展業(yè)的日期； 
（3）根據(jù)開(kāi)曼《金融管理局法案》（“the Monetary Authority Act”）要求在遞還注冊(cè)證書(shū)時(shí)支付規(guī)定的費(fèi)用；
（4）由注冊(cè)處頒發(fā)的已蓋章的自愿清盤(pán)通知；
（5）清算人提供的關(guān)于基金運(yùn)作的若干確認(rèn)聲明；
（6）豁免有限合伙企業(yè)從財(cái)年開(kāi)始至自愿清算實(shí)體決議之日的經(jīng)審計(jì)的賬目。
為了完成在CIMA的注銷注冊(cè)程序，基金需要提交截至清盤(pán)決議之日前的所有財(cái)政年度的已審計(jì)賬目和基金年度申報(bào)表。在開(kāi)始申請(qǐng)程序之前，所有文件都應(yīng)更新至最新。
在公報(bào)刊登自愿清盤(pán)公告后，債權(quán)人可在21天內(nèi)向合伙企業(yè)提出申索，如未提出申索，且該合伙企業(yè)已無(wú)剩余資產(chǎn)或負(fù)債，便可進(jìn)行解散。其后，有關(guān)解散的通知必須告知注冊(cè)處。CIMA將根據(jù)不同的清算原因索要額外的文件。

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